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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 383.00 | 667.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 583.00 | 75 960.00 | 8 623.00 | 84 583.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 013.00 | 76 344.00 | 59 669.00 | 136 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
110 Total général Actif | 291 056.00 | 76 344.00 | 214 712.00 | 291 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 608.00 | | | 222 608.00 |
222 Production stockée | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 325.00 | | | 216 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 838.00 | | | -22 838.00 |
242 Autres charges externes. | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
252 Charges sociales | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 647.00 | | | 256 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 322.00 | | | -40 322.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 685.00 | | | -40 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |