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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 470.00 | 168 858.00 | 38 612.00 | 207 470.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 080.00 | 170 358.00 | 462 722.00 | 633 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
060 Stock marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
072 Créances – Autres | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
084 Disponibilités | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
110 Total général Actif | 717 333.00 | 170 358.00 | 546 975.00 | 717 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 796.00 | 472 758.00 | | 446 796.00 |
230 Autres produits | 15 746.00 | 4 060.00 | | 15 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 542.00 | 476 818.00 | | 462 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 533.00 | 137 877.00 | | 132 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 3 513.00 | | -166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | 872.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 74 887.00 | 74 818.00 | | 74 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 951.00 | 10 313.00 | | 11 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 528.00 | 120 478.00 | | 131 528.00 |
252 Charges sociales | 39 802.00 | 35 477.00 | | 39 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 942.00 | 13 794.00 | | 14 942.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 69.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 414.00 | 397 211.00 | | 405 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 128.00 | 79 608.00 | | 57 128.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 81.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | -2 989.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 960.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 18 362.00 | | 9 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 659.00 | 63 356.00 | | 45 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 977.00 | | | 627 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |