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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 270.00 | 182 509.00 | 31 760.00 | 214 270.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 380.00 | 182 509.00 | 455 870.00 | 638 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
084 Disponibilités | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
110 Total général Actif | 718 686.00 | 182 509.00 | 536 177.00 | 718 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 080.00 | | | 633 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 271.00 | | | 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |