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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 647.00 | 195 685.00 | 36 962.00 | 232 647.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 757.00 | 195 685.00 | 461 072.00 | 656 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
060 Stock marchandises | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
084 Disponibilités | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
110 Total général Actif | 757 675.00 | 195 685.00 | 561 990.00 | 757 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 380.00 | | | 638 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 453.00 | | | 55 453.00 |