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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 199.00 | 317 199.00 | | 317 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 23 104.00 | 4 368.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 2 168.00 | 11 956.00 | 14 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 584.00 | 1 062 159.00 | 3 188 425.00 | 4 250 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BZ Autres créances | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 256.00 | 1 062 159.00 | 3 323 097.00 | 4 385 256.00 |
CU Autres participations | 3 262 478.00 | 93 994.00 | 3 168 485.00 | 3 262 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 280.00 | 955 280.00 | | 955 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 900.00 | 4 154 900.00 | | 4 154 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
DH Report à nouveau | -230 962.00 | 373.00 | | -230 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086 969.00 | -231 335.00 | | -2 086 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 751.00 | 4 998 720.00 | | 2 911 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 280.00 | 233 516.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 575.00 | 121 615.00 | | 249 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | 228 292.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384.00 | 77 886.00 | | 19 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 451.00 | 144 053.00 | | 98 451.00 |
EA Autres dettes | 33 265.00 | 16 632.00 | | 33 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 346.00 | 821 993.00 | | 411 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 097.00 | 5 820 714.00 | | 3 323 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 085.00 | 556 873.00 | | 197 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 497.00 | | 224 497.00 | 224 497.00 |
FG Production vendue services | 329 138.00 | | 329 138.00 | 329 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 635.00 | | 553 635.00 | 553 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 3 300.00 | | 4 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 320.00 | 25 800.00 | | 991 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 320.00 | 26 496.00 | | 991 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 279.00 | 26 133.00 | | 56 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734 085.00 | 36 742.00 | | 1 734 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 949.00 | | | 785 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576 313.00 | 62 875.00 | | 2 576 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584 993.00 | -36 379.00 | | -1 584 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 504.00 | 1 096 554.00 | | 1 567 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 473.00 | 1 327 889.00 | | 3 654 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086 969.00 | -231 335.00 | | -2 086 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 429.00 | 41 478.00 | | 27 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488.00 | | 1 717.00 | 5 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 954.00 | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 4 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | | 17.00 | 25.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 1 700.00 | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 371.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 940.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 2.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 36.00 | 214.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117.00 | 114.00 | 13.00 | 117.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411.00 | 197.00 | 214.00 | 411.00 |