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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 199.00 | 317 199.00 | | 317 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 366.00 | 37 044.00 | 12 321.00 | 49 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 6 696.00 | 7 427.00 | 14 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 013.00 | 986 635.00 | 3 049 377.00 | 4 036 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 941.00 | | 269 941.00 | 269 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 954.00 | 986 635.00 | 3 319 318.00 | 4 305 954.00 |
CU Autres participations | 3 026 012.00 | | 3 026 012.00 | 3 026 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 280.00 | 955 280.00 | | 955 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 900.00 | 4 154 900.00 | | 4 154 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 771.00 | -2 317 932.00 | | -2 543 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 986.00 | -225 839.00 | | -111 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 926.00 | 2 685 911.00 | | 2 573 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 925.00 | 433 920.00 | | 572 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 37 463.00 | | 19 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 381.00 | 93 432.00 | | 153 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 393.00 | 779 217.00 | | 745 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 318.00 | 3 465 128.00 | | 3 319 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 393.00 | 779 217.00 | | 745 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 925.00 | | | 572 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
FG Production vendue services | 318 948.00 | | 318 948.00 | 318 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 366.00 | | 514 366.00 | 514 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 025.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 001.00 | 125 000.00 | | 125 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 922.00 | 125 000.00 | | -111 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 162.00 | 680 926.00 | | 877 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 147.00 | 906 765.00 | | 989 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 986.00 | -225 839.00 | | -111 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 479.00 | | | 4 272 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 466.00 | 3 029 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 466.00 | 4 036 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 894.00 | | | 942 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 095.00 | | | 3 266 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 815.00 | 140 025.00 | | 522 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 098.00 | 125 000.00 | | 494 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 717.00 | 15 025.00 | | 28 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 448 796.00 | | 125 000.00 | 448 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 262.00 | | 361 466.00 | 685 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 262.00 | | 361 466.00 | 685 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 236 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
VI Groupe et associés | 572 925.00 | 572 925.00 | | 572 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 261.00 | | | 214 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 839.00 | 250 379.00 | 3 460.00 | 253 839.00 |
VW T.V.A. | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 393.00 | 745 393.00 | | 745 393.00 |