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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 198.00 | 317 198.00 | | 317 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 365.00 | 25 019.00 | 24 346.00 | 49 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 3 698.00 | 10 426.00 | 14 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 478.00 | 1 208 076.00 | 3 064 401.00 | 4 272 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 321 926.00 | | 321 926.00 | 321 926.00 |
CF Disponibilités | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 726.00 | | 400 726.00 | 400 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 205.00 | 1 208 076.00 | 3 465 128.00 | 4 673 205.00 |
CU Autres participations | 3 262 478.00 | 236 466.00 | 3 026 012.00 | 3 262 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 280.00 | 955 280.00 | | 955 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 899.00 | 4 154 899.00 | | 4 154 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
DH Report à nouveau | -2 317 931.00 | -230 962.00 | | -2 317 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 839.00 | -2 086 969.00 | | -225 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 911.00 | 2 911 750.00 | | 2 685 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | 280.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 260.00 | 249 575.00 | | 214 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 920.00 | 10 390.00 | | 433 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 19 384.00 | | 37 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 432.00 | 98 451.00 | | 93 432.00 |
EA Autres dettes | | 33 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 216.00 | 411 346.00 | | 779 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 128.00 | 3 323 097.00 | | 3 465 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 657.00 | 197 085.00 | | 655 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
FG Production vendue services | 301 884.00 | | 301 884.00 | 301 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 080.00 | | 544 080.00 | 544 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 445.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | 4 350.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 991 320.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 734 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 785 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 576 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | -1 584 992.00 | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 925.00 | 1 567 503.00 | | 680 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 765.00 | 3 654 473.00 | | 906 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 839.00 | -2 086 969.00 | | -225 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 000.00 | | 22 000.00 | 4 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 22 000.00 | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 000.00 | | | 3 266 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 000.00 | 128 000.00 | | 394 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 000.00 | 125 000.00 | | 369 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 574 000.00 | | 125 000.00 | 574 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 000.00 | 142 000.00 | 125 000.00 | 668 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 000.00 | 142 000.00 | 125 000.00 | 668 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 000.00 | 90 000.00 | 124 000.00 | 214 000.00 |
VI Groupe et associés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 000.00 | 339 000.00 | 3 000.00 | 342 000.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 000.00 | 655 000.00 | 124 000.00 | 779 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |