| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 568.00 | 11 938.00 | 23 630.00 | 35 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 798.00 | 11 938.00 | 155 860.00 | 167 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 525.00 | 11 938.00 | 321 587.00 | 333 525.00 |
CU Autres participations | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DG Autres réserves | 232 776.00 | 98 660.00 | | 232 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 726.00 | 134 117.00 | | -26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 250 439.00 | 277 164.00 | | 250 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | 11 506.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 16 876.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 5 913.00 | | 22 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 592.00 | 83 831.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 148.00 | 118 125.00 | | 71 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 587.00 | 395 290.00 | | 321 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 81 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 81 500.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 18 857.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 025.00 | 18 857.00 | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 62 643.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 222.00 | 363 678.00 | | 169 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 948.00 | 229 561.00 | | 195 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 726.00 | 134 117.00 | | -26 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 761.00 | 128 661.00 | 1 100.00 | 129 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 148.00 | 65 612.00 | 5 536.00 | 71 148.00 |