| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 887.00 | 28 550.00 | 68 337.00 | 96 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 451.00 | 38 550.00 | 430 901.00 | 469 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BZ Autres créances | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CF Disponibilités | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 277.00 | 38 550.00 | 649 728.00 | 688 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 464.00 | 10 000.00 | 361 464.00 | 371 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DG Autres réserves | 412 413.00 | 162 507.00 | | 412 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 049.00 | 260 044.00 | | 136 049.00 |
DL TOTAL (I) | 592 850.00 | 466 939.00 | | 592 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 634.00 | 4.00 | | 23 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 57 024.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 12 291.00 | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 545.00 | 47 012.00 | | 18 545.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 878.00 | 116 332.00 | | 56 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 728.00 | 583 271.00 | | 649 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 878.00 | 116 332.00 | | 56 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 232.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 51 032.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 222 312.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 4 048.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 738.00 | 514 843.00 | | 321 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 689.00 | 254 799.00 | | 185 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 049.00 | 260 044.00 | | 136 049.00 |