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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 931.00 | 31 798.00 | 35 132.00 | 66 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 411.00 | 31 798.00 | 171 612.00 | 203 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 642.00 | 31 798.00 | 275 844.00 | 307 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DG Autres réserves | 214 332.00 | 206 051.00 | | 214 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 753.00 | 8 281.00 | | -46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 211 967.00 | 258 720.00 | | 211 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 12 694.00 | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 982.00 | 16 008.00 | | 30 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 5 418.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 10 625.00 | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 876.00 | 44 745.00 | | 63 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 844.00 | 303 465.00 | | 275 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 695.00 | 36 752.00 | | 62 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 208 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 140.00 | 175 237.00 | | 212 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 893.00 | 166 956.00 | | 258 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 753.00 | 8 281.00 | | -46 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 652.00 | | 9 508.00 | 189 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 422.00 | | 9 508.00 | 57 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 769.00 | 82 669.00 | 1 100.00 | 83 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 876.00 | 62 695.00 | 1 182.00 | 63 876.00 |