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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 28 649.00 | 1 659.00 | 30 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 947.00 | 35 388.00 | 8 559.00 | 43 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 060.00 | 35 388.00 | 245 671.00 | 281 060.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 418.00 | | 516 418.00 | 516 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 418.00 | | 516 418.00 | 516 418.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 041.00 | | | 517 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 343.00 | | | 506 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 1 342.00 | | 34 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | 1 342.00 | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 623.00 | 165 723.00 | 900.00 | 166 623.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
YT Sous‐traitance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 295.00 | | | 88 295.00 |