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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 29 941.00 | 1 199.00 | 31 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 779.00 | 36 680.00 | 8 099.00 | 44 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 187 053.00 | | 187 053.00 | 187 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 464.00 | 36 680.00 | 330 783.00 | 367 464.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
DL TOTAL (I) | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 783.00 | | | 330 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 597.00 | | 739 597.00 | 739 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 597.00 | | 739 597.00 | 739 597.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 275.00 | | | 740 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 896.00 | | | 634 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 947.00 | | 833.00 | 43 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | | 833.00 | 30 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 1 293.00 | | 35 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | 1 293.00 | | 28 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 530.00 | 135 630.00 | 900.00 | 136 530.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 002.00 | | | 109 002.00 |