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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 9 070.00 | 9 178.00 | 18 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 442.00 | 31 569.00 | 2 873.00 | 34 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 590.00 | 40 639.00 | 18 951.00 | 59 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 494.00 | | 389 494.00 | 389 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 084.00 | 40 639.00 | 408 445.00 | 449 084.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
DL TOTAL (I) | 220 314.00 | | | 220 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 445.00 | | | 408 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 815.00 | | 884 815.00 | 884 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 815.00 | | 884 815.00 | 884 815.00 |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 451.00 | | | 886 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 947.00 | | | 733 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 780.00 | | 14 810.00 | 44 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | 11 509.00 | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | | 3 301.00 | 31 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 681.00 | 3 958.00 | | 36 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 2 331.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | 1 627.00 | | 29 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 585.00 | 168 685.00 | 900.00 | 169 585.00 |
VW T.V.A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YT Sous‐traitance | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 403.00 | | | 139 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |