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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 482.00 | 49 732.00 | 2 749.00 | 52 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 542.00 | 57 832.00 | 81 709.00 | 139 542.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
084 Disponibilités | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
110 Total général Actif | 206 792.00 | 57 832.00 | 148 960.00 | 206 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 109.00 | 149 251.00 | | 149 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 109.00 | 149 251.00 | | 149 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 509.00 | 44 992.00 | | 44 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | 350.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | 417.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 32 760.00 | 42 006.00 | | 32 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 863.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 470.00 | 41 548.00 | | 43 470.00 |
252 Charges sociales | 12 405.00 | 12 231.00 | | 12 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 467.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 264.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 451.00 | 143 138.00 | | 136 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 658.00 | 6 113.00 | | 12 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 673.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 666.00 | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 696.00 | 3 775.00 | | 10 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |