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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 449.00 | 52 333.00 | 2 116.00 | 54 449.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 509.00 | 60 433.00 | 81 076.00 | 141 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
110 Total général Actif | 223 855.00 | 60 433.00 | 163 422.00 | 223 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -101 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 997.00 | 154 609.00 | | 112 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 552.00 | 154 609.00 | | 132 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 111.00 | 47 563.00 | | 48 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | -889.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | 419.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 32 031.00 | 32 782.00 | | 32 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 683.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 143.00 | 46 814.00 | | 43 143.00 |
252 Charges sociales | 9 904.00 | 13 826.00 | | 9 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 84.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 224.00 | 141 283.00 | | 135 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 672.00 | 13 326.00 | | -2 672.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 094.00 | 300.00 | | 5 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 794.00 | 11 007.00 | | -7 794.00 |