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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 53 254.00 | 7 340.00 | 60 594.00 |
040 Immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 737.00 | 61 354.00 | 87 383.00 | 148 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
084 Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
088 Caisse | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
110 Total général Actif | 187 779.00 | 61 354.00 | 126 425.00 | 187 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 112 997.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 950.00 | 19 555.00 | | 57 950.00 |
230 Autres produits | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 557.00 | 132 552.00 | | 193 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48 111.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | 399.00 | | 1 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 740.00 | 551.00 | | 63 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -921.00 | | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 46 785.00 | 32 031.00 | | 46 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 545.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 388.00 | 43 143.00 | | 50 388.00 |
252 Charges sociales | 5 382.00 | 9 904.00 | | 5 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | 340.00 | | 921.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 200.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 226.00 | 135 224.00 | | 168 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 331.00 | -2 672.00 | | 25 331.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 27.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 094.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 917.00 | -7 794.00 | | 24 917.00 |