| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582 347.00 | 2 551 757.00 | 30 590.00 | 2 582 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 364 587.00 | | 4 364 587.00 | 4 364 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581 334.00 | 5 758 310.00 | 823 024.00 | 6 581 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 992.00 | 449 154.00 | 173 838.00 | 622 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 679.00 | 1 475 637.00 | 39 042.00 | 1 514 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 112.00 | | 268 112.00 | 268 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 627 378.00 | 46 512 984.00 | 11 114 394.00 | 57 627 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 606.00 | | 306 606.00 | 306 606.00 |
BZ Autres créances | 2 547 278.00 | | 2 547 278.00 | 2 547 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 753 225.00 | | 753 225.00 | 753 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 275.00 | | 4 017 275.00 | 4 017 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 644 653.00 | 46 512 984.00 | 15 131 669.00 | 61 644 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 874.00 | | | 307 874.00 |
CU Autres participations | 94 246.00 | 93 526.00 | 720.00 | 94 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 599 080.00 | 36 184 600.00 | 5 414 480.00 | 41 599 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 030 429.00 | 11 030 429.00 | | 11 030 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 577 631.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
DG Autres réserves | 3 051 382.00 | 3 051 382.00 | | 3 051 382.00 |
DH Report à nouveau | -7 185 556.00 | -17 583 541.00 | | -7 185 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 400 616.00 | -179 646.00 | | -10 400 616.00 |
DL TOTAL (I) | -3 386 913.00 | 7 013 702.00 | | -3 386 913.00 |
DN Avances conditionnées | 5 738 645.00 | 5 556 793.00 | | 5 738 645.00 |
DO TOTAL (II) | 5 738 645.00 | 5 556 793.00 | | 5 738 645.00 |
DP Provisions pour risques | 91 015.00 | 9 188.00 | | 91 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 015.00 | 9 188.00 | | 91 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 547 061.00 | 3 298 259.00 | | 4 547 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 755.00 | 595 897.00 | | 578 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 743.00 | 3 553 872.00 | | 3 783 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 478.00 | 2 124 835.00 | | 1 832 478.00 |
EA Autres dettes | 1 496 886.00 | 13 211.00 | | 1 496 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688 922.00 | 9 826 073.00 | | 12 688 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 131 669.00 | 22 405 756.00 | | 15 131 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 854.00 | 2 629 916.00 | | 4 994 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 042.00 | 39 042.00 | |
FD Production vendue biens | 158 727.00 | 114 515.00 | 273 242.00 | 158 727.00 |
FG Production vendue services | 967 932.00 | 56 527.00 | 1 024 459.00 | 967 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 659.00 | 210 084.00 | 1 336 743.00 | 1 126 659.00 |
FM Production stockée | | | -67 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 003 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 015.00 | |
GE Autres charges | | | 103 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 579 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 241 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 172 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 606.00 | 939 703.00 | | 19 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196 044.00 | 2 833 116.00 | | 2 196 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 731 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 650.00 | 13 504 093.00 | | 2 215 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 485.00 | 14 768.00 | | 71 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 485.00 | 532 282.00 | | 71 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 164.00 | 12 971 811.00 | | 2 144 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 628 157.00 | -1 361 449.00 | | -2 628 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 266.00 | 20 693 054.00 | | 7 560 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 881.00 | 20 872 701.00 | | 17 960 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 400 616.00 | -179 646.00 | | -10 400 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 364 996.00 | | 11 846 495.00 | 51 364 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 014 967.00 | | 5 584 113.00 | 36 014 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 584 113.00 | | 57 627 378.00 | 5 584 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 599 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584 113.00 | | 6 946 934.00 | 5 584 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 204 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145 015.00 | | 4 386 032.00 | 8 145 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 023.00 | | 131 303.00 | 7 073 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 991.00 | | 1 745 047.00 | 131 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 776 314.00 | 11 167 507.00 | | 33 776 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 436 233.00 | 9 748 367.00 | | 26 436 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530 065.00 | 21 692.00 | | 2 530 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 015.00 | 1 397 449.00 | | 4 810 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 756 370.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 188.00 | 91 015.00 | 9 188.00 | 9 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822 319.00 | | 822 319.00 | 822 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 845.00 | 1 475 637.00 | 822 319.00 | 915 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 033.00 | 1 566 652.00 | 831 507.00 | 925 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 015.00 | 9 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 547 061.00 | 266 061.00 | 4 281 000.00 | 4 547 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 743.00 | 1 385 517.00 | 2 234 270.00 | 3 783 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 426.00 | 311 426.00 | | 311 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 548.00 | 500 301.00 | 449 373.00 | 1 039 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 886.00 | 1 496 886.00 | | 1 496 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514 679.00 | 39 762.00 | | 1 514 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 112.00 | 268 112.00 | | 268 112.00 |
UX Autres créances clients | 306 606.00 | | | 306 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 755.00 | 30 574.00 | 456 818.00 | 578 755.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913 214.00 | | | 1 913 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
VP Divers | 474 322.00 | | | 474 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 571.00 | 417 571.00 | | 417 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 835.00 | | | 205 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 511.00 | 3 367 594.00 | 1 474 917.00 | 4 842 511.00 |
VW T.V.A. | 63 933.00 | 33 886.00 | 25 039.00 | 63 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 688 922.00 | 4 892 221.00 | 7 446 500.00 | 12 688 922.00 |