| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 105 000.00 | 69 644 000.00 | 19 461 000.00 | 89 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950 000.00 | 14 187 000.00 | 4 763 000.00 | 18 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023 000.00 | 4 152 000.00 | 871 000.00 | 5 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 078 000.00 | 87 983 000.00 | 25 095 000.00 | 113 078 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 271 000.00 | 43 000.00 | 229 000.00 | 271 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
BZ Autres créances | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 |
CF Disponibilités | 12 193 000.00 | | 12 193 000.00 | 12 193 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 373 000.00 | 43 000.00 | 18 331 000.00 | 18 373 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 451 000.00 | 88 026 000.00 | 43 425 000.00 | 131 451 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 303 000.00 | 54 007 000.00 | | 58 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 180 000.00 | 2 017 000.00 | | 6 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447 000.00 | 1 780 000.00 | | 2 447 000.00 |
DG Autres réserves | 2 447 000.00 | 1 780 000.00 | | 2 447 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 134 000.00 | -17 425 000.00 | | -27 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 063 000.00 | -11 709 000.00 | | -15 063 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 068 000.00 | 2 705 000.00 | | 3 068 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 800 000.00 | 31 375 000.00 | | 27 800 000.00 |
DN Avances conditionnées | 6 286 000.00 | 6 306 000.00 | | 6 286 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 286 000.00 | 6 306 000.00 | | 6 286 000.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 112 000.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 112 000.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326 000.00 | 5 559 000.00 | | 5 326 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286 000.00 | | | 6 286 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 624 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 000.00 | 1 553 000.00 | | 1 299 000.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 339 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 339 000.00 |
ED (V) | | 29 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 425 000.00 | 47 640 000.00 | | 43 425 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 115 000.00 | -11 818 000.00 | | -15 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 454 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 323 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 394 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 746 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 767 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 472 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 32 000.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 54 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 424 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 613 000.00 | -2 993 000.00 | | -3 613 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 486 000.00 | 10 920 000.00 | | 12 486 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 550 000.00 | 22 629 000.00 | | 27 550 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 063 000.00 | -11 709 000.00 | | -15 063 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 115 000.00 | -11 818 000.00 | | -15 115 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 120 000.00 | | 14 151 000.00 | 99 120 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 237 000.00 | | 4 965 000.00 | 67 237 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 000.00 | 5 023 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 000.00 | 113 078 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 202 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 000.00 | 16 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 950 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456 000.00 | | 5 497 000.00 | 11 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 741 000.00 | | 3 209 000.00 | 15 741 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686 000.00 | | 479 000.00 | 4 686 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 033 000.00 | 12 797 000.00 | | 71 033 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 255 000.00 | 8 329 000.00 | | 54 255 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322 000.00 | 1 738 000.00 | | 5 322 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456 000.00 | 2 730 000.00 | | 11 456 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 830 000.00 | 228 000.00 | | 3 830 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 000.00 | 43 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 000.00 | 271 000.00 | 116 000.00 | 4 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 000.00 | 271 000.00 | 116 000.00 | 4 040 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 116 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 000.00 | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 | 2 776 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 000.00 | 510 000.00 | 510 000.00 | 564 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 000.00 | 740 000.00 | 740 000.00 | 865 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | 29 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164 000.00 | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 | 1 164 000.00 |
VB T. V. A. | 346 000.00 | 324 000.00 | 324 000.00 | 346 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531 000.00 | 5 326 000.00 | 738 000.00 | 5 531 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VP Divers | 643 000.00 | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | 643 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 111 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 000.00 | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 | 2 167 000.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 000.00 | 9 339 000.00 | 4 751 000.00 | 9 959 000.00 |