| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 465.00 | 100 000.00 | 799 465.00 | 899 465.00 |
BZ Autres créances | 237 705.00 | | 237 705.00 | 237 705.00 |
CF Disponibilités | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 772.00 | 100 000.00 | 1 104 772.00 | 1 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 367.00 | 100 000.00 | 1 208 367.00 | 1 308 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 820.00 | -308 410.00 | | -307 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 768.00 | 590.00 | | -264 768.00 |
DL TOTAL (I) | -562 588.00 | -297 820.00 | | -562 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 631 757.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 233.00 | 463 960.00 | | 107 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 904.00 | 177 588.00 | | 130 904.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 404.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 108 999.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 955.00 | 2 382 707.00 | | 1 770 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 367.00 | 2 092 887.00 | | 1 208 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 869.00 | 599 822.00 | 2 457 691.00 | 1 857 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 869.00 | 599 822.00 | 2 457 691.00 | 1 857 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | 16 227.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 500.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 640.00 | | | 239 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 485.00 | 1 500.00 | | 240 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 485.00 | -1 500.00 | | -240 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 210.00 | 3 116 443.00 | | 2 508 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 978.00 | 3 115 853.00 | | 2 772 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 768.00 | 590.00 | | -264 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 286.00 | | 150.00 | 343 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 840.00 | 103 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 840.00 | 103 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 150.00 | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 652.00 | 100 000.00 | 37 652.00 | 37 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 652.00 | 100 000.00 | 37 652.00 | 37 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 652.00 | 100 000.00 | 45 652.00 | 45 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 45 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 799 465.00 | | | 799 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 223 594.00 | | | 223 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 582.00 | 1 143 182.00 | 400.00 | 1 143 582.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 461.00 | 1 748 461.00 | | 1 748 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 812.00 | -3 691.00 | | 11 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 746.00 | 149 760.00 | | 124 746.00 |
ST Autres comptes | 165 249.00 | 247 699.00 | | 165 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 776.00 | 39 921.00 | | 40 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 34 342.00 | 3 643.00 | | 34 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 738.00 | 281 518.00 | | 265 738.00 |
YW Taxe professionnelle | -85.00 | 3 699.00 | | -85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | 8.00 | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 924.00 | 271 378.00 | | 121 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 135.00 | 360 596.00 | | 297 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 852.00 | 722 541.00 | | 630 852.00 |