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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 690.00 | 7 928.00 | 64 762.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 285.00 | 7 928.00 | 168 357.00 | 176 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 621.00 | 178 627.00 | 1 057 994.00 | 1 236 621.00 |
BZ Autres créances | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
CF Disponibilités | 957 333.00 | | 957 333.00 | 957 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 207.00 | 178 627.00 | 2 072 580.00 | 2 251 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 492.00 | 186 555.00 | 2 240 937.00 | 2 427 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 151.00 | -79.00 | | -123 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 641.00 | -123 072.00 | | 84 641.00 |
DL TOTAL (I) | 839 490.00 | 754 849.00 | | 839 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 4 134.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 387.00 | 209 073.00 | | 465 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 743.00 | 175 716.00 | | 211 743.00 |
EA Autres dettes | 709 317.00 | 708 345.00 | | 709 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 447.00 | 1 097 268.00 | | 1 401 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 937.00 | 1 852 117.00 | | 2 240 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 447.00 | 1 097 268.00 | | 1 401 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 385 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | 8 567.00 | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 8 567.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 22.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 22.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | 8 545.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 897.00 | 3 012 309.00 | | 2 613 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 256.00 | 3 135 381.00 | | 2 529 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 641.00 | -123 072.00 | | 84 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 595.00 | | 72 690.00 | 103 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 387.00 | 465 387.00 | | 465 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 317.00 | 724 317.00 | | 724 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 325.00 | 1 053 325.00 | | 1 053 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 274.00 | 1 293 874.00 | 400.00 | 1 294 274.00 |
VW T.V.A. | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 447.00 | 1 401 447.00 | | 1 401 447.00 |