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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 048.00 | 178 627.00 | 1 505 421.00 | 1 684 048.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CF Disponibilités | 200 206.00 | | 200 206.00 | 200 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 149.00 | 178 627.00 | 1 748 522.00 | 1 927 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 744.00 | 178 627.00 | 1 852 117.00 | 2 030 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 072.00 | | | -123 072.00 |
DL TOTAL (I) | 754 849.00 | | | 754 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 073.00 | | | 209 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
EA Autres dettes | 708 345.00 | | | 708 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 268.00 | | | 1 097 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 117.00 | | | 1 852 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 268.00 | | | 1 097 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 069.00 | | 2 987 069.00 | 2 987 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 069.00 | | 2 987 069.00 | 2 987 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 309.00 | | | 3 012 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 381.00 | | | 3 135 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 072.00 | | | -123 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 466.00 | 9 161.00 | 8 000.00 | 177 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 466.00 | 9 161.00 | 8 000.00 | 177 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 466.00 | 9 161.00 | 8 000.00 | 177 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 161.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 479.00 | 712 479.00 | | 712 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 752.00 | 1 500 752.00 | | 1 500 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 342.00 | 1 726 942.00 | 400.00 | 1 727 342.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 268.00 | 1 097 268.00 | | 1 097 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
ST Autres comptes | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
YT Sous‐traitance | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 571.00 | | | 306 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 080.00 | | | 304 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 613.00 | | | 663 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |