| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 566.00 | 2 034.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 5 776.00 | 2 339.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052.00 | 7 342.00 | 6 710.00 | 14 052.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 937.00 | 7 342.00 | 24 595.00 | 31 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 932.00 | -13 486.00 | | -20 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 750.00 | -7 446.00 | | -4 750.00 |
DL TOTAL (I) | -23 682.00 | -18 932.00 | | -23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 4 132.00 | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | 38 638.00 | | 42 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 276.00 | 42 770.00 | | 48 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 595.00 | 23 838.00 | | 24 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 490.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 490.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -490.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 673.00 | 123 733.00 | | 124 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 423.00 | 131 179.00 | | 129 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 750.00 | -7 446.00 | | -4 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 831.00 | | 12.00 | 19 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 11 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 12.00 | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 601.00 | 1 532.00 | 5 790.00 | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 1 532.00 | 5 790.00 | 11 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497.00 | 3 161.00 | 2 336.00 | 5 497.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |