| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 6 572.00 | 1 543.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512.00 | 6 572.00 | 3 940.00 | 10 512.00 |
BT Marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 800.00 | 6 572.00 | 21 228.00 | 27 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 682.00 | -20 932.00 | | -25 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 782.00 | -4 750.00 | | -10 782.00 |
DL TOTAL (I) | -34 464.00 | -23 682.00 | | -34 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 59.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 883.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 528.00 | 42 335.00 | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 692.00 | 48 276.00 | | 55 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 228.00 | 24 595.00 | | 21 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FG Production vendue services | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 794.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 794.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 60.00 | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 650.00 | 124 673.00 | | 111 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 433.00 | 129 423.00 | | 122 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 782.00 | -4 750.00 | | -10 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052.00 | | 61.00 | 14 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 8 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 61.00 | 2 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342.00 | 1 216.00 | 1 986.00 | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 1 216.00 | 1 986.00 | 7 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509.00 | 4 112.00 | 2 397.00 | 6 509.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |