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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 7 164.00 | 952.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668.00 | 7 164.00 | 3 504.00 | 10 668.00 |
BT Marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 464.00 | 7 164.00 | 21 301.00 | 28 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 464.00 | -25 682.00 | | -36 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | -10 782.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | -14 656.00 | -34 464.00 | | -14 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 500.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 663.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 390.00 | 48 528.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 957.00 | 55 692.00 | | 35 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 301.00 | 21 228.00 | | 21 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
FG Production vendue services | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 361.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 2 975.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 042.00 | -2 975.00 | | 13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 213.00 | 111 650.00 | | 136 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 406.00 | 122 433.00 | | 116 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | -10 782.00 | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512.00 | | 155.00 | 10 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 155.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 592.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 592.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 326.00 | 5 774.00 | 2 552.00 | 8 326.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |