| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AH Fonds commercial | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 828.00 | 49 917.00 | 68 910.00 | 118 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 295.00 | 540 392.00 | 113 902.00 | 654 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 959.00 | 107 011.00 | 51 948.00 | 158 959.00 |
AX Avances et acomptes | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 901.00 | 730 687.00 | 721 213.00 | 1 451 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 146.00 | | 366 146.00 | 366 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 415.00 | 75 834.00 | 698 581.00 | 774 415.00 |
BZ Autres créances | 1 437 913.00 | 48 932.00 | 1 388 980.00 | 1 437 913.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 364.00 | 124 766.00 | 2 498 598.00 | 2 623 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 265.00 | 855 454.00 | 3 219 811.00 | 4 075 265.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 695.00 | | | -1 397 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 539.00 | | | -1 227 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 535 234.00 | | | -2 535 234.00 |
DP Provisions pour risques | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 202.00 | | | 1 545 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 663.00 | | | 1 918 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 824.00 | | | 1 687 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 297 967.00 | | | 297 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 039.00 | | | 5 708 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 811.00 | | | 3 219 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 215.00 | | | 3 978 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 643.00 | | 353 643.00 | 353 643.00 |
FG Production vendue services | 7 627 172.00 | | 7 627 172.00 | 7 627 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 816.00 | | 7 980 816.00 | 7 980 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 834.00 | |
GE Autres charges | | | 40 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 145.00 | | | 617 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 579.00 | | | 243 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 743.00 | | | -124 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 039.00 | | | 9 181 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 578.00 | | | 10 408 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 539.00 | | | -1 227 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 898.00 | | 165 587.00 | 1 291 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 584.00 | | 1 451 901.00 | 5 584.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | | 830 031.00 | 5 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 762.00 | | 68 241.00 | 519 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 270.00 | | 97 345.00 | 738 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 809.00 | 88 878.00 | | 641 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 749.00 | 19 168.00 | | 30 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 694.00 | 69 709.00 | | 577 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | 47 007.00 | 39 400.00 | 39 400.00 |
6T Sur comptes clients | 67 065.00 | 75 834.00 | 67 065.00 | 67 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 807.00 | 47 172.00 | 17 047.00 | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 873.00 | 123 006.00 | 84 112.00 | 85 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 273.00 | 170 013.00 | 123 512.00 | 125 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 834.00 | 67 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 179.00 | 56 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 663.00 | 1 918 663.00 | | 1 918 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 062.00 | 294 062.00 | | 294 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 245.00 | 653 245.00 | | 653 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 967.00 | 297 967.00 | | 297 967.00 |
UX Autres créances clients | 695 466.00 | | | 695 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 238 267.00 | | | 238 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 202.00 | | 1 545 202.00 | 1 545 202.00 |
VP Divers | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 159.00 | 643 159.00 | | 643 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 696.00 | | | 947 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 342.00 | 1 938 125.00 | 317 216.00 | 2 255 342.00 |
VW T.V.A. | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 418.00 | 3 978 215.00 | 1 545 202.00 | 5 523 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451 224.00 | | | 451 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
ST Autres comptes | 1 241 119.00 | | | 1 241 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079 686.00 | | | 1 079 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
YT Sous‐traitance | 200 762.00 | | | 200 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 931.00 | | | 587 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 356.00 | | | 2 659 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |