| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 376.00 | 95 260.00 | 36 116.00 | 131 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 947.00 | 630 850.00 | 157 097.00 | 787 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 221.00 | 149 455.00 | 52 766.00 | 202 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 701.00 | 875 565.00 | 716 135.00 | 1 591 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 099.00 | | 289 099.00 | 289 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 319.00 | 61 009.00 | 669 310.00 | 730 319.00 |
BZ Autres créances | 881 593.00 | 111 132.00 | 770 461.00 | 881 593.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 453.00 | 172 141.00 | 1 763 311.00 | 1 935 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 154.00 | 1 047 707.00 | 2 479 447.00 | 3 527 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 322.00 | | | 387 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 877.00 | -2 625 235.00 | | -2 358 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239 791.00 | 266 358.00 | | -2 239 791.00 |
DL TOTAL (I) | -4 548 668.00 | -2 308 877.00 | | -4 548 668.00 |
DP Provisions pour risques | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 595.00 | 105 049.00 | | 135 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 915.00 | 1 713 480.00 | | 2 887 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 130.00 | 106 256.00 | | 37 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 106.00 | 1 378 367.00 | | 1 852 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 636.00 | 1 516 958.00 | | 1 729 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 324 502.00 | 311 140.00 | | 324 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 439.00 | 5 141 804.00 | | 6 977 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 447.00 | 2 883 604.00 | | 2 479 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 393.00 | 3 322 069.00 | | 4 052 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 595.00 | 105 049.00 | | 135 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 504.00 | | 295 504.00 | 295 504.00 |
FG Production vendue services | 5 978 690.00 | | 5 978 690.00 | 5 978 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 194.00 | | 6 274 194.00 | 6 274 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 009.00 | |
GE Autres charges | | | 79 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 303.00 | | | 379 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 490.00 | 857 290.00 | | 39 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 538.00 | 857 290.00 | | 41 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 473.00 | 10 368.00 | | 130 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 460.00 | 70 417.00 | | 42 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 933.00 | 80 785.00 | | 172 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 395.00 | 776 505.00 | | -131 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 451.00 | 9 294 449.00 | | 6 835 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 243.00 | 9 028 092.00 | | 9 075 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239 791.00 | 266 358.00 | | -2 239 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 806.00 | 5 813.00 | | 5 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 754.00 | | 137 014.00 | 1 460 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 1 591 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 990 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 278.00 | | 12 273.00 | 588 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 975.00 | | 124 261.00 | 871 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 480.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 723.00 | 94 910.00 | 6 068.00 | 786 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 220.00 | 21 040.00 | | 74 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 503.00 | 73 870.00 | 6 068.00 | 712 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
6T Sur comptes clients | 76 079.00 | 61 009.00 | 76 079.00 | 76 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 671.00 | 42 460.00 | | 68 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 751.00 | 103 469.00 | 76 079.00 | 144 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 428.00 | 103 469.00 | 76 079.00 | 195 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 009.00 | 76 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 106.00 | 1 852 106.00 | | 1 852 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 276.00 | 817 276.00 | | 817 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 502.00 | 324 502.00 | | 324 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 664 734.00 | 664 734.00 | | 664 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 321 738.00 | | 321 738.00 | 321 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 915.00 | | 2 887 915.00 | 2 887 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 041.00 | 542 041.00 | | 542 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 971.00 | 524 971.00 | | 524 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 126.00 | 1 257 324.00 | 387 802.00 | 1 645 126.00 |
VW T.V.A. | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940 308.00 | 4 052 393.00 | 2 887 915.00 | 6 940 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 458.00 | | | 431 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
ST Autres comptes | 1 165 123.00 | | | 1 165 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 399.00 | | | 595 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YT Sous‐traitance | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 752.00 | | | 546 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 231 737.00 | | | 2 231 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |