| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 103.00 | 74 220.00 | 44 883.00 | 119 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 406.00 | 584 640.00 | 89 766.00 | 674 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 569.00 | 127 863.00 | 69 706.00 | 197 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 755.00 | 786 723.00 | 674 032.00 | 1 460 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 800.00 | | 375 800.00 | 375 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 848.00 | 76 080.00 | 882 768.00 | 958 848.00 |
BZ Autres créances | 979 820.00 | 68 672.00 | 911 148.00 | 979 820.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 324.00 | 144 752.00 | 2 209 573.00 | 2 354 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 079.00 | 931 475.00 | 2 883 604.00 | 3 815 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 988.00 | | | 464 988.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 625 235.00 | -1 397 695.00 | | -2 625 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 358.00 | -1 227 539.00 | | 266 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 308 877.00 | -2 535 235.00 | | -2 308 877.00 |
DP Provisions pour risques | 50 677.00 | 47 007.00 | | 50 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 677.00 | 47 007.00 | | 50 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 049.00 | 63 205.00 | | 105 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 480.00 | 1 545 203.00 | | 1 713 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 256.00 | 184 621.00 | | 106 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 367.00 | 1 918 664.00 | | 1 378 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 958.00 | 1 687 825.00 | | 1 516 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 311 140.00 | 297 968.00 | | 311 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 804.00 | 5 708 039.00 | | 5 141 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 604.00 | 3 219 812.00 | | 2 883 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 069.00 | 3 978 216.00 | | 3 322 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 049.00 | 63 205.00 | | 105 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 290.00 | | 314 290.00 | 314 290.00 |
FG Production vendue services | 7 565 160.00 | | 7 565 160.00 | 7 565 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 450.00 | | 7 879 450.00 | 7 879 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 080.00 | |
GE Autres charges | | | 65 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 290.00 | 187 132.00 | | 857 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 290.00 | 243 579.00 | | 857 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 274 143.00 | | 10 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 417.00 | 94 179.00 | | 70 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 785.00 | 368 323.00 | | 80 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 505.00 | -124 744.00 | | 776 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 449.00 | 9 181 039.00 | | 9 294 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 092.00 | 10 408 579.00 | | 9 028 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 358.00 | -1 227 539.00 | | 266 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | 2 946.00 | | 5 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 901.00 | | | 1 451 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 031.00 | | | 830 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 688.00 | 89 402.00 | 33 366.00 | 730 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 918.00 | 24 303.00 | | 49 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 404.00 | 65 099.00 | | 647 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 007.00 | 50 677.00 | 47 007.00 | 47 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 007.00 | 50 677.00 | 47 007.00 | 47 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 367.00 | 1 378 367.00 | | 1 378 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 620.00 | 311 141.00 | 1 713 479.00 | 2 024 620.00 |
UX Autres créances clients | 958 848.00 | | | 958 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
VP Divers | 979 820.00 | | | 979 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 958.00 | 1 516 958.00 | | 1 516 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 549.00 | 1 512 561.00 | 464 988.00 | 1 977 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 548.00 | 3 322 069.00 | 1 713 479.00 | 5 035 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 113.00 | | 100.00 |