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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 317.00 | 664.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 15 879.00 | 13 237.00 | 2 641.00 | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 824.00 | 42 558.00 | 25 266.00 | 67 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 29 589.00 | 1 411.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 740.00 | 87 756.00 | 219 984.00 | 307 740.00 |
BT Marchandises | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 931.00 | 87 756.00 | 279 175.00 | 366 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 412.00 | | 229 412.00 | 229 412.00 |
FG Production vendue services | 293 660.00 | | 293 660.00 | 293 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 072.00 | | 523 072.00 | 523 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 525.00 | | | 517 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 164.00 | | 2 677.00 | 304 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | | 2 677.00 | 112 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 050.00 | 10 471.00 | | 77 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 913.00 | 10 471.00 | | 74 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 059.00 | 6 765.00 | 16 294.00 | 23 059.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 272.00 | 44 978.00 | 16 294.00 | 61 272.00 |