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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 15 879.00 | 14 795.00 | 1 083.00 | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 368.00 | 78 954.00 | 7 414.00 | 86 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 855.00 | 41 004.00 | 10 851.00 | 51 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | 2.00 | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 708.00 | 138 843.00 | 209 865.00 | 348 708.00 |
BT Marchandises | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 693.00 | 138 843.00 | 408 850.00 | 547 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 047.00 | 188 752.00 | | 212 047.00 |
DH Report à nouveau | | -42 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | 98 775.00 | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 306 718.00 | 253 847.00 | | 306 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 665.00 | 75 382.00 | | 46 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 536.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 36 028.00 | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | 43 221.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 132.00 | 156 166.00 | | 102 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 850.00 | 410 013.00 | | 408 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 862.00 | 141 793.00 | | 79 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 744.00 | | 371 744.00 | 371 744.00 |
FG Production vendue services | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 850.00 | | 862 850.00 | 862 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 695.00 | 8 973.00 | | 12 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 756.00 | 55 586.00 | | 57 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 776.00 | 2 698.00 | | 2 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 946.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 946.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 411.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 411.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -465.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 12 987.00 | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 742.00 | 820 768.00 | | 875 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 871.00 | 721 994.00 | | 789 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 871.00 | 98 775.00 | | 85 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 621.00 | 2 088.00 | | 346 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 014.00 | 2 088.00 | | 152 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 736.00 | 7 108.00 | | 131 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 68.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 714.00 | 7 039.00 | | 127 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 665.00 | 24 395.00 | 22 270.00 | 46 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 132.00 | 79 862.00 | 22 270.00 | 102 132.00 |