| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 2 966.00 | 68.00 | 3 035.00 |
AP Constructions | 15 879.00 | 14 575.00 | 1 304.00 | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 280.00 | 75 514.00 | 8 766.00 | 84 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 855.00 | 37 626.00 | 14 229.00 | 51 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 620.00 | 131 736.00 | 214 884.00 | 346 620.00 |
BT Marchandises | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 749.00 | 131 736.00 | 410 013.00 | 541 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 752.00 | 223 252.00 | | 188 752.00 |
DH Report à nouveau | -42 480.00 | -24 888.00 | | -42 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 775.00 | -17 592.00 | | 98 775.00 |
DL TOTAL (I) | 253 847.00 | 189 573.00 | | 253 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 382.00 | 52 469.00 | | 75 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 3 154.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 34 574.00 | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | 23 262.00 | | 43 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 166.00 | 113 459.00 | | 156 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 013.00 | 303 032.00 | | 410 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 793.00 | 90 615.00 | | 141 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 405.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 485.00 | | 332 485.00 | 332 485.00 |
FG Production vendue services | 477 290.00 | | 477 290.00 | 477 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 775.00 | | 809 775.00 | 809 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 973.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 698.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 2 421.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 2 421.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -2 421.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 768.00 | 704 806.00 | | 820 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 994.00 | 722 397.00 | | 721 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 775.00 | -17 592.00 | | 98 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 705.00 | | 6 465.00 | 341 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 346 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 152 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 099.00 | | 6 465.00 | 147 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 983.00 | 9 302.00 | 1 550.00 | 123 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 351.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | 8 951.00 | 1 550.00 | 120 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 382.00 | 61 009.00 | 14 373.00 | 75 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 166.00 | 141 793.00 | 14 373.00 | 156 166.00 |