| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 223.00 | 77 316.00 | 169 907.00 | 247 223.00 |
040 Immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 849.00 | 77 316.00 | 500 533.00 | 577 849.00 |
060 Stock marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
084 Disponibilités | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
110 Total général Actif | 688 991.00 | 77 316.00 | 611 675.00 | 688 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 715.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 953.00 | | | 567 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 985.00 | | | 47 985.00 |