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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 524.00 | 178 429.00 | 168 094.00 | 346 524.00 |
040 Immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 149.00 | 178 429.00 | 498 719.00 | 677 149.00 |
060 Stock marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 311.00 | | 102 311.00 | 102 311.00 |
110 Total général Actif | 779 460.00 | 178 429.00 | 601 031.00 | 779 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 606.00 | | | 670 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |