| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 459.00 | 316 836.00 | 170 624.00 | 487 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 776.00 | 316 836.00 | 501 940.00 | 818 776.00 |
060 Stock marchandises | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
110 Total général Actif | 1 161 861.00 | 316 836.00 | 845 025.00 | 1 161 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 670.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 225.00 | | | 692 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |