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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 5 666.00 | 1 890.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 10 472.00 | 972.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 395.00 | 25 046.00 | 18 348.00 | 43 395.00 |
BT Marchandises | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 372.00 | | 1 194 372.00 | 1 194 372.00 |
BZ Autres créances | 555 874.00 | | 555 874.00 | 555 874.00 |
CF Disponibilités | 436 670.00 | | 436 670.00 | 436 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 917.00 | | 2 272 917.00 | 2 272 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 313.00 | 25 046.00 | 2 291 266.00 | 2 316 313.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 956.00 | 119 412.00 | | 205 956.00 |
DH Report à nouveau | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 104.00 | 86 544.00 | | 96 104.00 |
DL TOTAL (I) | 445 315.00 | 349 210.00 | | 445 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 060.00 | 301 060.00 | | 301 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 32 000.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 199.00 | 578 900.00 | | 815 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 354.00 | 89 642.00 | | 72 354.00 |
EA Autres dettes | 628 537.00 | 493 009.00 | | 628 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 951.00 | 1 494 612.00 | | 1 845 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 266.00 | 1 843 823.00 | | 2 291 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 816.00 | | 2 396 816.00 | 2 396 816.00 |
FG Production vendue services | 623 249.00 | | 623 249.00 | 623 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 065.00 | | 3 020 065.00 | 3 020 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | 465.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 465.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 512.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 695.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | -2 230.00 | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 880.00 | 7 542.00 | | 35 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 384.00 | 2 775 650.00 | | 3 035 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 279.00 | 2 689 106.00 | | 2 939 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 104.00 | 86 544.00 | | 96 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576.00 | 1 471.00 | | 23 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 1 471.00 | | 23 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 199.00 | 815 199.00 | | 815 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 538.00 | 628 538.00 | | 628 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 373.00 | | | 1 194 373.00 |
VB T. V. A. | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
VC Groupe et associés | 338 553.00 | | | 338 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 060.00 | 31 060.00 | 240 000.00 | 301 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 846.00 | 1 750 364.00 | 15 482.00 | 1 765 846.00 |
VW T.V.A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 952.00 | 1 575 952.00 | 240 000.00 | 1 845 952.00 |