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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 7 021.00 | 535.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 10 993.00 | 451.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 395.00 | 26 922.00 | 16 473.00 | 43 395.00 |
BT Marchandises | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 178.00 | | 554 178.00 | 554 178.00 |
BZ Autres créances | 1 694 460.00 | | 1 694 460.00 | 1 694 460.00 |
CF Disponibilités | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 330.00 | | 2 489 330.00 | 2 489 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 725.00 | 26 922.00 | 2 505 803.00 | 2 532 725.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 504.00 | 302 061.00 | | 40 504.00 |
DH Report à nouveau | | 88 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 506.00 | 150 189.00 | | 359 506.00 |
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | 595 504.00 | | 455 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 124.00 | 271 050.00 | | 581 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 786.00 | 31 600.00 | | 116 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 458.00 | 1 067 137.00 | | 1 055 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | 80 640.00 | | 52 387.00 |
EA Autres dettes | 245 036.00 | 673 339.00 | | 245 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 792.00 | 2 123 788.00 | | 2 050 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 803.00 | 2 719 292.00 | | 2 505 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 322 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 26 932.00 | | 21 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 859.00 | 5 544.00 | | 23 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | 21 333.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 954.00 | 61 181.00 | | 138 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 446.00 | 3 114 393.00 | | 3 466 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 940.00 | 2 964 204.00 | | 3 106 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 506.00 | 150 189.00 | | 359 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 878.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 878.00 | | 26 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 459.00 | 1 055 459.00 | | 1 055 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 036.00 | 245 036.00 | | 245 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 554 179.00 | 554 179.00 | | 554 179.00 |
VB T. V. A. | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 284.00 | 1 083 284.00 | | 1 083 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 124.00 | 581 124.00 | | 581 124.00 |
VI Groupe et associés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 572.00 | 453 572.00 | | 453 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 757.00 | 2 252 275.00 | 15 482.00 | 2 267 757.00 |
VW T.V.A. | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 792.00 | 2 050 792.00 | | 2 050 792.00 |