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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 6 403.00 | 1 153.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 10 733.00 | 711.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 395.00 | 26 043.00 | 17 351.00 | 43 395.00 |
BT Marchandises | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 345.00 | | 644 345.00 | 644 345.00 |
BZ Autres créances | 1 847 563.00 | | 1 847 563.00 | 1 847 563.00 |
CF Disponibilités | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 940.00 | | 2 701 940.00 | 2 701 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 336.00 | 26 043.00 | 2 719 292.00 | 2 745 336.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 061.00 | 205 956.00 | | 302 061.00 |
DH Report à nouveau | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 189.00 | 96 104.00 | | 150 189.00 |
DL TOTAL (I) | 595 504.00 | 445 315.00 | | 595 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 050.00 | 301 060.00 | | 271 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 28 800.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 137.00 | 815 199.00 | | 1 067 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 660.00 | 72 354.00 | | 80 660.00 |
EA Autres dettes | 673 339.00 | 628 537.00 | | 673 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 788.00 | 1 845 951.00 | | 2 123 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 292.00 | 2 291 266.00 | | 2 719 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 156.00 | | 2 415 156.00 | 2 415 156.00 |
FG Production vendue services | 661 127.00 | | 661 127.00 | 661 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 283.00 | | 3 076 283.00 | 3 076 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 932.00 | 6 504.00 | | 26 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 932.00 | 6 504.00 | | 26 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 37.00 | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 37.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 388.00 | 6 466.00 | | 21 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 181.00 | 35 880.00 | | 61 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 662.00 | 3 035 384.00 | | 3 116 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 473.00 | 2 939 279.00 | | 2 966 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 189.00 | 96 104.00 | | 150 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 047.00 | 997.00 | | 25 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 047.00 | 997.00 | | 25 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 138.00 | 1 067 138.00 | | 1 067 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 340.00 | 673 340.00 | | 673 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 644 346.00 | | | 644 346.00 |
VB T. V. A. | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 613.00 | | | 1 129 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 050.00 | 271 050.00 | | 271 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 179.00 | | | 615 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 341.00 | 2 492 859.00 | 15 482.00 | 2 508 341.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 788.00 | 2 123 788.00 | | 2 123 788.00 |