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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 250.00 | | 783 250.00 | 783 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 050.00 | 1 600.00 | 784 450.00 | 786 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CF Disponibilités | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 184.00 | 1 600.00 | 920 584.00 | 922 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 170.00 | 626 170.00 | | 626 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 124.00 | 21 552.00 | | 25 124.00 |
DG Autres réserves | 120 360.00 | 52 506.00 | | 120 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | 71 426.00 | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 828 984.00 | 771 662.00 | | 828 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 169.00 | 53 735.00 | | 32 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 599.00 | 40 599.00 | | 50 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | 6 511.00 | | 4 431.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 600.00 | 102 076.00 | | 91 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 584.00 | 873 737.00 | | 920 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 1 240.00 | | 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 322.00 | 71 426.00 | | 57 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 169.00 | 22 566.00 | 9 603.00 | 32 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 600.00 | 81 997.00 | 9 603.00 | 91 600.00 |