| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 250.00 | | 783 250.00 | 783 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 050.00 | 1 600.00 | 784 450.00 | 786 050.00 |
BZ Autres créances | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CF Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 275.00 | 1 600.00 | 899 675.00 | 901 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 170.00 | 626 170.00 | | 626 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 379.00 | 34 492.00 | | 37 379.00 |
DG Autres réserves | 180 354.00 | 125 507.00 | | 180 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 57 734.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 844 716.00 | 843 911.00 | | 844 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 384.00 | 49 134.00 | | 50 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 884.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 4 797.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 959.00 | 54 815.00 | | 54 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 675.00 | 898 726.00 | | 899 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
UX Autres créances clients | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |