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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 848.00 | 2 952.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 350.00 | | 873 350.00 | 873 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 150.00 | 1 848.00 | 876 302.00 | 878 150.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 751.00 | 1 848.00 | 983 903.00 | 985 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 170.00 | 626 170.00 | | 626 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 420.00 | 37 379.00 | | 37 420.00 |
DG Autres réserves | 181 118.00 | 180 354.00 | | 181 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 132.00 | 805.00 | | 46 132.00 |
DL TOTAL (I) | 890 847.00 | 844 716.00 | | 890 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | 50 384.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 1 034.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 3 540.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 056.00 | 54 959.00 | | 93 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 903.00 | 899 675.00 | | 983 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 615.00 | 34 583.00 | | 88 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 483.00 | 33 778.00 | | 42 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 132.00 | 805.00 | | 46 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 248.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 248.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 248.00 | 18 188.00 | 60 061.00 | 78 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 056.00 | 32 995.00 | 60 061.00 | 93 056.00 |