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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 944 189.00 | 248 677.00 | 695 512.00 | 944 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 189.00 | 248 677.00 | 695 512.00 | 944 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 245 783.00 | | 245 783.00 | 245 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 336.00 | | 284 336.00 | 284 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 096.00 | 248 677.00 | 1 030 419.00 | 1 279 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 395.00 | 70 900.00 | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 918.00 | -65 504.00 | | 37 918.00 |
DL TOTAL (I) | 44 414.00 | 6 495.00 | | 44 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 932.00 | 753 395.00 | | 698 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 604.00 | 218 380.00 | | 221 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 13 663.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 1 437.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 45 534.00 | 44 433.00 | | 45 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 005.00 | 1 031 307.00 | | 986 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 419.00 | 1 037 803.00 | | 1 030 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 995.00 | 165 541.00 | | 157 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 077.00 | 231 045.00 | | 120 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 918.00 | -65 504.00 | | 37 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 189.00 | | | 944 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 189.00 | | | 944 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 467.00 | 47 209.00 | | 201 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 467.00 | 47 209.00 | | 201 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UX Autres créances clients | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 932.00 | 54 462.00 | 217 849.00 | 698 932.00 |
VI Groupe et associés | 221 604.00 | 221 604.00 | | 221 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 005.00 | 341 535.00 | 217 849.00 | 986 005.00 |