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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 944 189.00 | 437 520.00 | 506 669.00 | 944 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 2 078.00 | 12 472.00 | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 576.00 | 439 598.00 | 523 978.00 | 963 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 737.00 | 439 598.00 | 686 139.00 | 1 125 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | 45 979.00 | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 51 894.00 | 47 079.00 | | 51 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 442.00 | 631 850.00 | | 580 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 11 175.00 | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 6 815.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 245.00 | 684 590.00 | | 634 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 139.00 | 731 669.00 | | 686 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 274.00 | 104 148.00 | | 106 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 10 998.00 | | 12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 133.00 | 161 375.00 | | 171 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 338.00 | 115 395.00 | | 120 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 794.00 | 45 979.00 | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 576.00 | | | 963 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 739.00 | | | 958 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 931.00 | 48 667.00 | | 390 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 931.00 | 48 667.00 | | 390 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 442.00 | 52 471.00 | 220 208.00 | 580 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 245.00 | 106 274.00 | 220 208.00 | 634 245.00 |