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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 944 189.00 | 343 096.00 | 601 093.00 | 944 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 026.00 | 343 096.00 | 605 930.00 | 949 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 717.00 | 343 096.00 | 786 621.00 | 1 129 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 839.00 | 1.00 | | -3 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | -3 840.00 | | 55 129.00 |
DL TOTAL (I) | 52 389.00 | -2 739.00 | | 52 389.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 553.00 | 728 096.00 | | 678 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 639.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 12 936.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | 44 433.00 | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 232.00 | 787 104.00 | | 734 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 621.00 | 784 365.00 | | 786 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 736.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 268.00 | 180 812.00 | | 177 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 140.00 | 184 652.00 | | 122 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 129.00 | -3 840.00 | | 55 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 189.00 | | 4 837.00 | 944 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 189.00 | | | 944 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 886.00 | 47 209.00 | | 295 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 886.00 | 47 209.00 | | 295 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 420.00 | 50 573.00 | 211 843.00 | 682 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 874.00 | 39 037.00 | 4 837.00 | 43 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 232.00 | 102 385.00 | 211 843.00 | 734 232.00 |