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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 017 387.00 | 257 389.00 | 759 999.00 | 1 017 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 387.00 | 257 389.00 | 759 999.00 | 1 017 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 047.00 | 257 389.00 | 954 658.00 | 1 212 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 907.00 | 10 983.00 | | -52 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 542.00 | -63 890.00 | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | -38 365.00 | -51 907.00 | | -38 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 803.00 | 678 879.00 | | 629 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 194.00 | 289 919.00 | | 294 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 14 911.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 10 455.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 023.00 | 1 037 840.00 | | 993 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 658.00 | 985 933.00 | | 954 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 452.00 | 137 935.00 | | 134 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 910.00 | 201 825.00 | | 120 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 542.00 | -63 890.00 | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 387.00 | | | 1 017 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 387.00 | | | 1 017 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 355.00 | 51 034.00 | | 206 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 355.00 | 51 034.00 | | 206 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
UX Autres créances clients | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 803.00 | 49 075.00 | 196 303.00 | 629 803.00 |
VI Groupe et associés | 294 194.00 | 294 194.00 | | 294 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 023.00 | 412 295.00 | 196 303.00 | 993 023.00 |