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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019 527.00 | 461 837.00 | 557 690.00 | 1 019 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 527.00 | 461 837.00 | 557 690.00 | 1 019 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 409.00 | 461 837.00 | 743 572.00 | 1 205 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 910.00 | -62 938.00 | | -30 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 317.00 | 32 028.00 | | 34 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407.00 | -29 910.00 | | 4 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 223.00 | 605 270.00 | | 554 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 13 880.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 4 320.00 | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 165.00 | 786 487.00 | | 739 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 572.00 | 756 576.00 | | 743 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 234.00 | 231 930.00 | | 231 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 675.00 | 141 195.00 | | 143 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 359.00 | 109 167.00 | | 109 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 317.00 | 32 028.00 | | 34 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 527.00 | | | 1 019 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 527.00 | | | 1 019 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 586.00 | 51 251.00 | | 410 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 586.00 | 51 251.00 | | 410 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 223.00 | 52 292.00 | 221 728.00 | 554 223.00 |
VI Groupe et associés | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 165.00 | 237 234.00 | 221 728.00 | 739 165.00 |