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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019 527.00 | 513 088.00 | 506 439.00 | 1 019 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 527.00 | 513 088.00 | 506 439.00 | 1 019 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 681.00 | | 118 681.00 | 118 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 306.00 | 513 088.00 | 645 218.00 | 1 158 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 307.00 | -30 910.00 | | 3 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 015.00 | 34 317.00 | | 26 015.00 |
DL TOTAL (I) | 30 422.00 | 4 407.00 | | 30 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 931.00 | 554 223.00 | | 501 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 070.00 | 128 266.00 | | 65 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 16 227.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775.00 | 5 699.00 | | 2 775.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 797.00 | 739 165.00 | | 614 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 218.00 | 743 572.00 | | 645 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 797.00 | 237 234.00 | | 614 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 077.00 | 143 675.00 | | 132 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 062.00 | 109 359.00 | | 106 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 015.00 | 34 317.00 | | 26 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 527.00 | | | 1 019 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 527.00 | | | 1 019 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 837.00 | 51 251.00 | | 461 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 837.00 | 51 251.00 | | 461 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 931.00 | 501 931.00 | | 501 931.00 |
VI Groupe et associés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 797.00 | 614 797.00 | | 614 797.00 |