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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 71.00 | 80.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 8 323.00 | 1 891.00 | 10 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 718.00 | 8 394.00 | 3 684 324.00 | 3 692 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 503.00 | | 635 503.00 | 635 503.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 699.00 | | 647 699.00 | 647 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 418.00 | 8 394.00 | 4 332 023.00 | 4 340 418.00 |
CU Autres participations | 3 327 141.00 | | 3 327 141.00 | 3 327 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 450 350.00 | | | 450 350.00 |
DH Report à nouveau | -26 517.00 | | | -26 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
DL TOTAL (I) | 977 275.00 | | | 977 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 584.00 | | | 1 533 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 495.00 | | | 1 424 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
EA Autres dettes | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 747.00 | | | 3 354 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 023.00 | | | 4 332 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 151.00 | | | 2 139 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 785.00 | | 546 785.00 | 546 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 785.00 | | 546 785.00 | 546 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 730.00 | | | 648 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 787.00 | | | 584 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 943.00 | | | 63 943.00 |