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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 101.00 | 50.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 287.00 | 9 957.00 | 7 330.00 | 17 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 330.00 | | 421 330.00 | 421 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 810.00 | 10 058.00 | 3 788 751.00 | 3 798 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 569.00 | | 369 569.00 | 369 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 380.00 | 10 058.00 | 4 158 321.00 | 4 168 380.00 |
CU Autres participations | 3 327 141.00 | | 3 327 141.00 | 3 327 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 635 428.00 | | | 635 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 960.00 | | | 1 091 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 888.00 | | | 2 216 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 217.00 | | | 746 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 700.00 | | | 927 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 432.00 | | | 1 941 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 321.00 | | | 4 158 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 025.00 | | | 1 807 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 579.00 | | | 1 671 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 618.00 | | | 579 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 960.00 | | | 1 091 960.00 |