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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 81.00 | 70.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 9 716.00 | 1 176.00 | 10 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 226.00 | | 306 226.00 | 306 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 162.00 | 9 798.00 | 3 667 364.00 | 3 677 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 233.00 | | 518 233.00 | 518 233.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 285.00 | | 560 285.00 | 560 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 448.00 | 9 799.00 | 4 227 650.00 | 4 237 448.00 |
CU Autres participations | 3 327 141.00 | | 3 327 141.00 | 3 327 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 437 490.00 | | | 437 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 139.00 | | | -54 139.00 |
DL TOTAL (I) | 872 850.00 | | | 872 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 468.00 | | | 1 290 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 766.00 | | | 1 727 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
EA Autres dettes | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 799.00 | | | 3 354 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 650.00 | | | 4 227 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 463.00 | | | 3 092 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 788.00 | | 455 788.00 | 455 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 788.00 | | 455 788.00 | 455 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 608.00 | | | 612 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 748.00 | | | 666 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 139.00 | | | -54 139.00 |