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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 1 349.00 | 4 100.00 | 5 449.00 |
AP Constructions | 130 200.00 | 81 907.00 | 48 293.00 | 130 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 914.00 | 45 019.00 | 24 895.00 | 69 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 592.00 | 77 508.00 | 88 084.00 | 165 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 306.00 | 205 784.00 | 365 522.00 | 571 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BT Marchandises | 28 398.00 | 3 278.00 | 25 120.00 | 28 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 238 109.00 | | 238 109.00 | 238 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 622.00 | 3 278.00 | 461 345.00 | 464 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 928.00 | 209 061.00 | 826 867.00 | 1 035 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 274.00 | | | 159 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DL TOTAL (I) | 511 113.00 | | | 511 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 338.00 | | | 171 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
EA Autres dettes | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 867.00 | | | 826 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
FG Production vendue services | 1 194 093.00 | | 1 194 093.00 | 1 194 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 461.00 | | 1 290 461.00 | 1 290 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 236.00 | | | 1 328 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 397.00 | | | 1 306 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 333.00 | | 42 236.00 | 530 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 571 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 365 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 349.00 | | 4 100.00 | 201 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 833.00 | | 38 136.00 | 328 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 253.00 | 42 531.00 | | 163 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 904.00 | 42 531.00 | | 161 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 754.00 | 315 754.00 | | 315 754.00 |