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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 2 521.00 | 2 929.00 | 5 449.00 |
AP Constructions | 130 200.00 | 113 791.00 | 16 409.00 | 130 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 103.00 | 65 601.00 | 14 501.00 | 80 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 079.00 | 128 174.00 | 110 905.00 | 239 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 981.00 | 310 087.00 | 344 894.00 | 654 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BT Marchandises | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BZ Autres créances | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CF Disponibilités | 390 144.00 | | 390 144.00 | 390 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 172.00 | | 717 172.00 | 717 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 153.00 | 310 087.00 | 1 062 065.00 | 1 372 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 540 498.00 | | | 540 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 568.00 | | | 521 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 065.00 | | | 1 062 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 951.00 | | | 499 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 084.00 | | 22 830.00 | 680 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 932.00 | 654 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 932.00 | 449 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 484.00 | | 22 830.00 | 474 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 524.00 | 42 496.00 | 47 932.00 | 315 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 293.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 296.00 | 42 203.00 | 47 932.00 | 313 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 720.00 | 207 103.00 | 21 617.00 | 228 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 148.00 | 195 148.00 | | 195 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 148.00 | 195 148.00 | | 195 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 568.00 | 499 951.00 | 21 617.00 | 521 568.00 |